理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,465 | 216,042 |
| 減価償却費 | 146,385 | 125,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,891 | 2,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,115 | -49,925 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,147 | -3,376 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,463 | -1,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,909 | -21,808 |
| 受取商標使用料 | -7,112 | -6,641 |
| 支払利息及び手形売却損 | 7,304 | 6,614 |
| 為替差損益（△は益） | 594 | -6,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128,549 | -20,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,092 |
| 有形固定資産除却損 | 2,446 | 175 |
| 固定資産圧縮損 | 88,523 | 68,567 |
| 減損損失 | 79,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,588 | -107,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,560 | 212,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,045 | 123,279 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -106,522 | -70,131 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,091 | -2,638 |
| その他 | -38,006 | 82,421 |
| 小計 | -83,780 | 503,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,220 | 46,328 |
| 利息の支払額 | -7,286 | -6,556 |
| 商標使用料の受取額 | 7,810 | 6,642 |
| 法人税等の支払額 | -21,605 | -6,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,641 | 543,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,276 | -154,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,732 | -5,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 159,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,613 | 1,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,435 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,178 | -268,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -128 |
| 配当金の支払額 | -55,406 | -55,252 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,184 | -12,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,090 | -336,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,270 | 492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,256 | 207,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,915 | 544,547 |
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