理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,192 | 126,465 |
| 減価償却費 | 157,397 | 146,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,838 | 5,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,120 | -5,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,749 | -46,115 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,119 | 1,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,611 | -21,909 |
| 受取商標使用料 | -6,946 | -7,112 |
| 支払利息及び手形売却損 | 11,342 | 7,304 |
| 為替差損益（△は益） | -3,390 | 594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,207 | -128,549 |
| 有形固定資産除却損 | 895 | 2,446 |
| 固定資産圧縮損 | 68,049 | 88,523 |
| 減損損失 | － | 79,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,402 | -23,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,705 | 84,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,418 | -243,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,806 | － |
| 補助金収入 | -66,803 | － |
| 受取保険金 | -253,821 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | -106,522 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 176,654 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,170 | -6,091 |
| その他 | -2,742 | -38,006 |
| 小計 | 38,268 | -83,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,735 | 49,220 |
| 利息の支払額 | -11,069 | -7,286 |
| 商標使用料の受取額 | 5,436 | 7,810 |
| 保険金の受取額 | 253,821 | － |
| 法人税等の支払額 | -41,126 | -21,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,065 | -55,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,215 | -506,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,463 | -5,732 |
| 補助金の受取額 | 66,803 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,120 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 80,000 |
| 出資金の払込による支出 | -10,323 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -2,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,370 | 3,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,408 | -430,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,630 | -184,178 |
| 社債の償還による支出 | -55,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,644 | -142 |
| 配当金の支払額 | -55,659 | -55,406 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,396 | -14,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,729 | 366,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,547 | -3,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,525 | -123,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,171 | 336,915 |
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