理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,261 | 280,192 |
| 減価償却費 | 171,991 | 157,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,508 | -11,838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,400 | -26,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,050 | -28,749 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,033 | -2,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,799 | -17,611 |
| 受取商標使用料 | -6,407 | -6,946 |
| 支払利息及び手形売却損 | 15,824 | 11,342 |
| 為替差損益（△は益） | -2,542 | -3,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,902 | -108,207 |
| 有形固定資産除却損 | 9,437 | 895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 59 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 68,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,304 | -214,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,511 | 14,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,033 | 76,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,806 |
| 補助金収入 | － | -66,803 |
| 受取保険金 | － | -253,821 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 176,654 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -17,242 | 1,170 |
| その他 | 30,660 | -2,742 |
| 小計 | 432,379 | 38,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,735 | 40,735 |
| 利息の支払額 | -15,925 | -11,069 |
| 商標使用料の受取額 | 7,565 | 5,436 |
| 保険金の受取額 | － | 253,821 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -41,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,044 | 286,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,745 | -273,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -4,463 |
| 補助金の受取額 | － | 66,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,323 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,504 | 2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,560 | -199,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,068 | -241,630 |
| 社債の償還による支出 | -111,200 | -55,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -12,644 |
| 配当金の支払額 | -55,785 | -55,659 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,366 | -13,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,639 | -128,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,185 | 11,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,030 | -30,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 490,696 | 460,171 |
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