理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月27日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,974 | 195,261 |
| 減価償却費 | 189,143 | 171,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,976 | 17,508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,086 | -48,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,475 | 16,050 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,647 | 3,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,113 | -19,799 |
| 受取商標使用料 | -5,223 | -6,407 |
| 支払利息 | 20,609 | 15,824 |
| 為替差損益（△は益） | -3,870 | -2,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,659 | -76,902 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 9,437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -279 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,862 | 10,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313,146 | 76,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,191 | 57,033 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 301 | -17,242 |
| その他 | -18,135 | 30,660 |
| 小計 | 574,599 | 432,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,540 | 34,735 |
| 利息の支払額 | -20,926 | -15,925 |
| 受取商標使用料 | 4,574 | 7,565 |
| 法人税等の支払額 | -44,415 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,372 | 458,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,494 | -96,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,125 | -1,011 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,453 | 1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,335 | -98,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,179 | -314,068 |
| 社債の償還による支出 | -83,400 | -111,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -220 |
| 配当金の支払額 | -55,909 | -55,785 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,884 | -21,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,592 | -332,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,425 | 15,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,870 | 42,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,666 | 490,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
