有価証券報告書-第115期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月27日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正のお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 126,974 | 195,261 |
減価償却費 | 189,143 | 171,991 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,976 | 17,508 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -47,086 | -48,400 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,475 | 16,050 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 4,647 | 3,033 |
受取利息及び受取配当金 | -18,113 | -19,799 |
受取商標使用料 | -5,223 | -6,407 |
支払利息 | 20,609 | 15,824 |
為替差損益(△は益) | -3,870 | -2,542 |
持分法による投資損益(△は益) | -72,659 | -76,902 |
有形固定資産除却損 | 22 | 9,437 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -279 | 59 |
売上債権の増減額(△は増加) | 89,862 | 10,304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 313,146 | 76,511 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,191 | 57,033 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 301 | -17,242 |
その他 | -18,135 | 30,660 |
小計 | 574,599 | 432,379 |
利息及び配当金の受取額 | 36,540 | 34,735 |
利息の支払額 | -20,926 | -15,925 |
受取商標使用料 | 4,574 | 7,565 |
法人税等の支払額 | -44,415 | -710 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,372 | 458,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -155,494 | -96,745 |
有形固定資産の売却による収入 | 431 | 92 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,125 | -1,011 |
貸付けによる支出 | -1,600 | -2,400 |
貸付金の回収による収入 | 5,453 | 1,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,335 | -98,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -134,000 | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -259,179 | -314,068 |
社債の償還による支出 | -83,400 | -111,200 |
自己株式の取得による支出 | -220 | -220 |
配当金の支払額 | -55,909 | -55,785 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,884 | -21,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,592 | -332,639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,425 | 15,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,870 | 42,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,666 | 490,696 |