有価証券報告書-第114期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 234,264 | 126,974 |
減価償却費 | 171,950 | 189,143 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,936 | -47,086 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,750 | 15,475 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,378 | 4,976 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 6,602 | 4,647 |
受取利息及び受取配当金 | -16,388 | -18,113 |
受取商標使用料 | -5,919 | -5,223 |
支払利息 | 28,965 | 20,609 |
為替差損益(△は益) | -318 | -3,870 |
持分法による投資損益(△は益) | -105,695 | -72,659 |
子会社株式売却損益(△は益) | 3,934 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,844 | - |
有形固定資産除却損 | 26 | 22 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -279 |
売上債権の増減額(△は増加) | 213,458 | 89,862 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -264,277 | 313,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -161,166 | -25,191 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -685 | 301 |
その他 | 1,121 | -18,135 |
小計 | 126,908 | 574,599 |
利息及び配当金の受取額 | 28,281 | 36,540 |
利息の支払額 | -29,108 | -20,926 |
受取商標使用料 | 5,280 | 4,574 |
法人税等の支払額 | -130,885 | -44,415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 550,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,125 |
有形固定資産の取得による支出 | -297,012 | -155,494 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 431 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,795 | - |
貸付けによる支出 | -10,500 | -1,600 |
貸付金の回収による収入 | 1,434 | 5,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,083 | -155,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 114,000 | -134,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -483,478 | -259,179 |
社債の発行による収入 | 250,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -83,400 |
自己株式の取得による支出 | -106 | -220 |
配当金の支払額 | -55,979 | -55,909 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,198 | -9,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,239 | -242,592 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 8,425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -182,648 | 160,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 470,444 | 287,796 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 287,796 | 448,666 |