理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,264 | 126,974 |
| 減価償却費 | 171,950 | 189,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,936 | -47,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,750 | 15,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,378 | 4,976 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,602 | 4,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,388 | -18,113 |
| 受取商標使用料 | -5,919 | -5,223 |
| 支払利息 | 28,965 | 20,609 |
| 為替差損益（△は益） | -318 | -3,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105,695 | -72,659 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 3,934 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,844 | － |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,458 | 89,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,277 | 313,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,166 | -25,191 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -685 | 301 |
| その他 | 1,121 | -18,135 |
| 小計 | 126,908 | 574,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,281 | 36,540 |
| 利息の支払額 | -29,108 | -20,926 |
| 受取商標使用料 | 5,280 | 4,574 |
| 法人税等の支払額 | -130,885 | -44,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 550,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,012 | -155,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,795 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,500 | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,434 | 5,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,083 | -155,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,000 | -134,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,478 | -259,179 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -83,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -220 |
| 配当金の支払額 | -55,979 | -55,909 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,198 | -9,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,239 | -242,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 8,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,648 | 160,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,444 | 287,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 287,796 | 448,666 |
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