理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,675 | 234,264 |
| 減価償却費 | 143,589 | 171,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,319 | -13,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,835 | 13,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -866 | 5,378 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -19,419 | 6,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,505 | -16,388 |
| 受取商標使用料 | -6,268 | -5,919 |
| 支払利息 | 29,516 | 28,965 |
| 為替差損益（△は益） | 1,107 | -318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,001 | -105,695 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 3,934 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,844 |
| 固定資産除却損 | 333 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,512 | 213,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,197 | -264,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,746 | -161,166 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,538 | -685 |
| その他 | 2,627 | 1,121 |
| 小計 | 494,604 | 126,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,894 | 28,281 |
| 利息の支払額 | -29,074 | -29,108 |
| 受取商標使用料 | 5,897 | 5,280 |
| 法人税等の支払額 | -14,971 | -130,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,350 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -962 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,361 | -297,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,174 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,059 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,795 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -10,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,294 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,586 | -299,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,585 | 114,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,540 | -483,478 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,165 | -106 |
| 配当金の支払額 | -56,304 | -55,979 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,704 | -8,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,128 | 116,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,482 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,326 | -182,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,118 | 470,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 470,444 | 287,796 |
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