理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,283 | 311,675 |
| 減価償却費 | 158,075 | 143,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,388 | -26,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,785 | 2,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | -866 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,099 | -19,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,580 | -16,505 |
| 受取商標使用料 | -5,668 | -6,268 |
| 支払利息 | 38,666 | 29,516 |
| 為替差損益（△は益） | -990 | 1,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,757 | -78,001 |
| 固定資産除却損 | 457 | 333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,740 | -125,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 430,409 | 66,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,719 | 208,746 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,520 | 1,538 |
| その他 | -63,791 | 2,627 |
| 小計 | 501,939 | 494,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,305 | 41,894 |
| 利息の支払額 | -38,775 | -29,074 |
| 受取商標使用料 | 6,155 | 5,897 |
| 法人税等の支払額 | -59,880 | -14,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,744 | 498,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -962 |
| 出資金の払込による支出 | -7,281 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,527 | -7,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,059 |
| 貸付けによる支出 | -7,766 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,797 | 80,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,223 | 63,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -276,205 | 47,585 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,240 | -559,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -29,165 |
| 配当金の支払額 | -56,936 | -56,304 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,223 | -5,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,722 | -503,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,652 | -5,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,897 | 53,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,221 | 417,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417,118 | 470,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
