理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,839 | 147,283 |
| 減価償却費 | 170,434 | 158,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -627 | 1,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,658 | -35,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,601 | -38,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -55,500 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,753 | -5,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,625 | -23,580 |
| 受取商標使用料 | -6,903 | -5,668 |
| 支払利息 | 39,309 | 38,666 |
| 為替差損益（△は益） | 1,132 | -990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,998 | -41,757 |
| 固定資産除却損 | 9,659 | 457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,996 | 334,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536,494 | 430,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,731 | -336,719 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -16 | -1,520 |
| その他 | -24,686 | -63,791 |
| 小計 | -209,551 | 501,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,466 | 33,305 |
| 利息の支払額 | -39,259 | -38,775 |
| 受取商標使用料 | 6,090 | 6,155 |
| 法人税等の支払額 | -151,278 | -59,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,532 | 442,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,822 | -27,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,528 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -7,281 |
| 貸付けによる支出 | -160,500 | -7,766 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,110 | 54,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,740 | 12,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,420 | -276,205 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,275 | -410,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -118 |
| 配当金の支払額 | -56,819 | -56,936 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 542,787 | -347,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,634 | 1,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,119 | 108,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,340 | 308,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 308,221 | 417,118 |
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