有価証券報告書-第111期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 310,839 | 147,283 |
減価償却費 | 170,434 | 158,075 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -627 | 1,106 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,658 | -35,388 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,601 | -38,785 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | -55,500 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -4,753 | -5,099 |
受取利息及び受取配当金 | -26,625 | -23,580 |
受取商標使用料 | -6,903 | -5,668 |
支払利息 | 39,309 | 38,666 |
為替差損益(△は益) | 1,132 | -990 |
持分法による投資損益(△は益) | -60,998 | -41,757 |
固定資産除却損 | 9,659 | 457 |
売上債権の増減額(△は増加) | -138,996 | 334,740 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -536,494 | 430,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,731 | -336,719 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -16 | -1,520 |
その他 | -24,686 | -63,791 |
小計 | -209,551 | 501,939 |
利息及び配当金の受取額 | 28,466 | 33,305 |
利息の支払額 | -39,259 | -38,775 |
受取商標使用料 | 6,090 | 6,155 |
法人税等の支払額 | -151,278 | -59,880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,532 | 442,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -122,822 | -27,527 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,528 | - |
出資金の払込による支出 | - | -7,281 |
貸付けによる支出 | -160,500 | -7,766 |
貸付金の回収による収入 | 46,110 | 54,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,740 | 12,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,420 | -276,205 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -381,275 | -410,240 |
自己株式の取得による支出 | -539 | -118 |
配当金の支払額 | -56,819 | -56,936 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -4,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 542,787 | -347,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,634 | 1,652 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -81,119 | 108,897 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 389,340 | 308,221 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 308,221 | 417,118 |