有価証券報告書-第123期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -96,199 | 309,996 |
減価償却費 | 149,160 | 143,232 |
減損損失 | - | 7,815 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,536 | -2,371 |
建物解体費用引当金繰入額 | 430,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,798 | -6,461 |
受取利息及び受取配当金 | -21,097 | -19,875 |
受取商標使用料 | -4,479 | - |
支払利息 | 4,599 | 4,957 |
親会社株式売却益 | -241,973 | - |
為替差損益(△は益) | 184 | -1,691 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -38,545 |
持分法による投資損益(△は益) | -183,767 | -239,309 |
固定資産除却損 | 3,473 | - |
子会社整理損 | - | 25,678 |
売上債権の増減額(△は増加) | 154,560 | -100,392 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,253 | 37,665 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -163,163 | 229,831 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 7,252 | 3,577 |
その他 | 58,119 | 22,139 |
小計 | 199,182 | 376,247 |
利息及び配当金の受取額 | 57,052 | 83,269 |
利息の支払額 | -4,662 | -4,954 |
商標使用料の受取額 | 2,232 | - |
長期預り金の受入による収入 | - | 58,800 |
長期預り金の返還による支出 | -50,000 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -67,717 | 56,189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,087 | 569,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
親会社株式の売却による収入 | 360,877 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 45,181 |
子会社の整理による支出 | - | -22,882 |
建物解体費用の支払による支出 | -158,000 | -315,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -117,708 | -90,779 |
貸付金の回収による収入 | 40 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,209 | -383,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | - |
長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -81,200 | -79,200 |
自己株式の取得による支出 | -124 | -79 |
配当金の支払額 | -55,715 | -55,242 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,837 | -19,103 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 54,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -99,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 17,797 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,391 | 104,421 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,448 | 714,869 |