理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96,199 | 309,996 |
| 減価償却費 | 149,160 | 143,232 |
| 減損損失 | － | 7,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,536 | -2,371 |
| 建物解体費用引当金繰入額 | 430,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,798 | -6,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,097 | -19,875 |
| 受取商標使用料 | -4,479 | － |
| 支払利息 | 4,599 | 4,957 |
| 親会社株式売却益 | -241,973 | － |
| 為替差損益（△は益） | 184 | -1,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183,767 | -239,309 |
| 固定資産除却損 | 3,473 | － |
| 子会社整理損 | － | 25,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,560 | -100,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,253 | 37,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,163 | 229,831 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,252 | 3,577 |
| その他 | 58,119 | 22,139 |
| 小計 | 199,182 | 376,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,052 | 83,269 |
| 利息の支払額 | -4,662 | -4,954 |
| 商標使用料の受取額 | 2,232 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 58,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,717 | 56,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,087 | 569,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 親会社株式の売却による収入 | 360,877 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,181 |
| 子会社の整理による支出 | － | -22,882 |
| 建物解体費用の支払による支出 | -158,000 | -315,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,708 | -90,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,209 | -383,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,200 | -79,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -79 |
| 配当金の支払額 | -55,715 | -55,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,837 | -19,103 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 54,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -99,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 17,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,391 | 104,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,448 | 714,869 |
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