理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,714 | 14,379 |
| 減価償却費 | 82,609 | 108,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,174 | -8,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,338 | -13,196 |
| 支払利息 | 2,214 | 2,355 |
| 為替差損益（△は益） | -1,588 | -853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,762 | -123,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,756 | 87,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,234 | -1,327 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -58 |
| その他 | -18,127 | 31,239 |
| 小計 | 12,130 | 94,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,148 | 13,196 |
| 利息の支払額 | -2,202 | -2,369 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,907 | 792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,831 | 105,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,205 | -198,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,828 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,033 | -198,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47,895 | － |
| 配当金の支払額 | -45,490 | -26,995 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,498 | -11,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,883 | -38,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,834 | 4,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,913 | -126,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,919 | 537,404 |
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