理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 961,005 | 82,714 |
| 減価償却費 | 74,686 | 82,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,215 | -21,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,551 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,500 | -10,338 |
| 支払利息 | 2,626 | 2,214 |
| 為替差損益（△は益） | -20,564 | -1,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,515 | － |
| 関係会社出資金譲渡益 | -649,163 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -277,718 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,746 | 10,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,662 | -109,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,253 | -5,234 |
| 子会社整理損 | 2,597 | － |
| その他 | 56,023 | -18,127 |
| 小計 | 66,947 | 12,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265,287 | 13,148 |
| 利息の支払額 | -2,578 | -2,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,162 | -188,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,493 | -165,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | 2,273,740 | － |
| 子会社整理に伴う支出 | -2,041 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,821 | -229,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 860,979 | -240,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,600 | -42,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -47,895 |
| 配当金の支払額 | -27,506 | -45,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,019 | -11,498 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,671 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,605 | -146,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,221 | 2,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824,088 | -549,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,832 | 821,919 |
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