理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,488 | 961,005 |
| 減価償却費 | 69,053 | 74,686 |
| 減損損失 | 7,404 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,713 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | -2,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,118 | -10,500 |
| 支払利息 | 2,590 | 2,626 |
| 為替差損益（△は益） | -813 | -20,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120,351 | 38,515 |
| 関係会社出資金譲渡益 | － | -649,163 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -277,718 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -69 |
| 有形固定資産除却損 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,826 | 15,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,872 | -146,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,620 | -11,253 |
| 子会社整理損 | － | 2,597 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,791 | － |
| その他 | 19,956 | 56,023 |
| 小計 | 86,256 | 66,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,512 | 265,287 |
| 利息の支払額 | -2,589 | -2,578 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55,433 | -219,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,612 | 110,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | － | 2,273,740 |
| 子会社整理に伴う支出 | － | -2,041 |
| 建物解体費用の支払による支出 | -158,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,193 | -110,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,193 | 860,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -45,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| 配当金の支払額 | -27,331 | -27,506 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,352 | -13,019 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 8,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,283 | -177,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,013 | 30,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,851 | 824,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,869 | 1,538,957 |
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