四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 103,488 | 961,005 |
減価償却費 | 69,053 | 74,686 |
減損損失 | 7,404 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8,713 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 34,215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -698 | -2,551 |
受取利息及び受取配当金 | -9,118 | -10,500 |
支払利息 | 2,590 | 2,626 |
為替差損益(△は益) | -813 | -20,564 |
持分法による投資損益(△は益) | -120,351 | 38,515 |
関係会社出資金譲渡益 | - | -649,163 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -277,718 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -69 |
有形固定資産除却損 | - | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -98,826 | 15,746 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,872 | -146,662 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88,620 | -11,253 |
子会社整理損 | - | 2,597 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,791 | - |
その他 | 19,956 | 56,023 |
小計 | 86,256 | 66,947 |
利息及び配当金の受取額 | 72,512 | 265,287 |
利息の支払額 | -2,589 | -2,578 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 55,433 | -219,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,612 | 110,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期性預金の預入による支出 | - | -1,300,000 |
持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | - | 2,273,740 |
子会社整理に伴う支出 | - | -2,041 |
建物解体費用の支払による支出 | -158,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -15,193 | -110,821 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,193 | 860,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -45,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -151 |
配当金の支払額 | -27,331 | -27,506 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,352 | -13,019 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 8,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,283 | -177,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,013 | 30,221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,851 | 824,088 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,869 | 1,538,957 |