理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,016 | 103,488 |
| 減価償却費 | 71,560 | 69,053 |
| 減損損失 | － | 7,404 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26,437 | -8,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,734 | -698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,546 | -9,118 |
| 受取商標使用料 | -2,551 | － |
| 支払利息 | 2,165 | 2,590 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | -813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,430 | -120,351 |
| 有形固定資産除却損 | 3,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,041 | -98,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,817 | 31,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,127 | 88,620 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,787 | 1,791 |
| その他 | -18,567 | 19,956 |
| 小計 | 108,811 | 86,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,710 | 72,512 |
| 利息の支払額 | -2,140 | -2,589 |
| 商標使用料の受取額 | 595 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 166 | 55,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,143 | 211,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建物解体費用の支払額 | － | -158,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,482 | -15,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,442 | -173,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,600 | -33,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | － |
| 配当金の支払額 | -27,454 | -27,331 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,184 | -10,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,362 | -71,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,205 | 10,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,135 | -22,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,448 | 587,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
