四半期報告書-第122期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -583 | 75,016 |
| 減価償却費 | 81,525 | 71,560 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,375 | 26,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -10,734 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,557 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,700 | -12,546 |
| 受取商標使用料 | -3,223 | -2,551 |
| 支払利息 | 2,583 | 2,165 |
| 為替差損益（△は益） | 1,104 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,923 | -42,430 |
| 有形固定資産除却損 | 308 | 3,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,116 | 101,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,303 | -60,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,123 | -34,127 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 312 | 10,787 |
| その他 | -21,550 | -18,567 |
| 小計 | 104,230 | 108,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,700 | 12,710 |
| 利息の支払額 | -2,282 | -2,140 |
| 商標使用料の受取額 | 2,134 | 595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,960 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,822 | 120,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の回収による収入 | 5,969 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,849 | -67,482 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,710 | -67,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,441 | -45,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -124 |
| 配当金の支払額 | -27,349 | -27,454 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,224 | -7,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,276 | -10,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,202 | -3,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,635 | 39,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,057 | 429,192 |