四半期報告書-第121期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,766 | -583 |
| 減価償却費 | 76,529 | 81,525 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,124 | -12,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | -113 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 203 | 2,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,470 | -15,700 |
| 受取商標使用料 | -4,373 | -3,223 |
| 支払利息 | 1,848 | 2,583 |
| 為替差損益（△は益） | 164 | 1,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,071 | -43,923 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,077 | -31,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,016 | 24,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,532 | 120,123 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 245 | 312 |
| その他 | 16,093 | -21,550 |
| 小計 | 150,752 | 104,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,470 | 15,700 |
| 利息の支払額 | -3,002 | -2,282 |
| 商標使用料の受取額 | 4,205 | 2,134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,174 | -7,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,599 | 111,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の回収による収入 | － | 5,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,933 | -64,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,145 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,728 | -58,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,416 | -86,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -262 |
| 配当金の支払額 | -27,302 | -27,349 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,220 | -6,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,988 | -20,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,082 | -4,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,199 | 28,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,404 | 444,039 |