5395 理研コランダム

5395
2024/09/18
時価
46億円
PER 予
86.62倍
2009年以降
赤字-29.39倍
(2009-2023年)
PBR
0.92倍
2009年以降
0.28-0.57倍
(2009-2023年)
配当 予
1.18%
ROE 予
1.06%
ROA 予
0.8%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018年8月7日 13:26
【資料】
四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
【短信】
平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年1月1日
至 2017年6月30日
自 2018年1月1日
至 2018年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益150,50592,766
減価償却費76,52676,529
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-2,31910,124
貸倒引当金の増減額(△は減少)-548253
修繕引当金の増減額(△は減少)1,787203
受取利息及び受取配当金-10,789-13,470
受取商標使用料-4,481-4,373
支払利息1,7441,848
為替差損益(△は益)672164
持分法による投資損益(△は益)-73,531-31,071
投資有価証券売却損益(△は益)-6,428
有形固定資産除却損530
売上債権の増減額(△は増加)43,625-157,077
たな卸資産の増減額(△は増加)-80,245-5,016
仕入債務の増減額(△は減少)112,244163,532
破産更生債権等の増減額(△は増加)359245
その他-5,36116,093
小計203,812150,752
利息及び配当金の受取額10,50713,470
利息の支払額-2,444-3,002
商標使用料の受取額4,2164,205
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-28,66215,174
営業活動によるキャッシュ・フロー187,428180,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-238,166-90,933
投資有価証券の売却による収入8,565
無形固定資産の取得による支出-4,145
貸付けによる支出-1,000
貸付金の回収による収入650350
投資活動によるキャッシュ・フロー-229,951-94,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入80,00050,000
長期借入金の返済による支出-160,458-123,416
自己株式の取得による支出-126-50
配当金の支払額-27,689-27,302
ファイナンス・リース債務の返済による支出-6,412-4,220
財務活動によるキャッシュ・フロー-114,685-104,988
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,105-3,082
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-159,313-22,199
現金及び現金同等物の四半期末残高385,235403,366