四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,505 | 92,766 |
| 減価償却費 | 76,526 | 76,529 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,319 | 10,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -548 | 253 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,787 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,789 | -13,470 |
| 受取商標使用料 | -4,481 | -4,373 |
| 支払利息 | 1,744 | 1,848 |
| 為替差損益（△は益） | 672 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,531 | -31,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,428 | － |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,625 | -157,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,245 | -5,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,244 | 163,532 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 359 | 245 |
| その他 | -5,361 | 16,093 |
| 小計 | 203,812 | 150,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,507 | 13,470 |
| 利息の支払額 | -2,444 | -3,002 |
| 商標使用料の受取額 | 4,216 | 4,205 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,662 | 15,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,428 | 180,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,166 | -90,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,565 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,145 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,951 | -94,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,458 | -123,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -50 |
| 配当金の支払額 | -27,689 | -27,302 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,412 | -4,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,685 | -104,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,105 | -3,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,313 | -22,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,235 | 403,366 |