四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 150,505 | 92,766 |
減価償却費 | 76,526 | 76,529 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,319 | 10,124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -548 | 253 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,787 | 203 |
受取利息及び受取配当金 | -10,789 | -13,470 |
受取商標使用料 | -4,481 | -4,373 |
支払利息 | 1,744 | 1,848 |
為替差損益(△は益) | 672 | 164 |
持分法による投資損益(△は益) | -73,531 | -31,071 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,428 | - |
有形固定資産除却損 | 53 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,625 | -157,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -80,245 | -5,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 112,244 | 163,532 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 359 | 245 |
その他 | -5,361 | 16,093 |
小計 | 203,812 | 150,752 |
利息及び配当金の受取額 | 10,507 | 13,470 |
利息の支払額 | -2,444 | -3,002 |
商標使用料の受取額 | 4,216 | 4,205 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -28,662 | 15,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,428 | 180,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -238,166 | -90,933 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,565 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,145 |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 650 | 350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,951 | -94,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -160,458 | -123,416 |
自己株式の取得による支出 | -126 | -50 |
配当金の支払額 | -27,689 | -27,302 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,412 | -4,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,685 | -104,988 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,105 | -3,082 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -159,313 | -22,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,235 | 403,366 |