四半期報告書-第119期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,404 | 150,505 |
| 減価償却費 | 52,544 | 76,526 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,397 | -2,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,925 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,385 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | -548 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,078 | 1,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,578 | -10,789 |
| 受取商標使用料 | -4,548 | -4,481 |
| 支払利息 | 3,577 | 1,744 |
| 為替差損益（△は益） | 4,402 | 672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,600 | -73,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,092 | -6,428 |
| 有形固定資産除却損 | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,636 | 43,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,592 | -80,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,495 | 112,244 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,097 | 359 |
| その他 | 84,544 | -5,361 |
| 小計 | 289,650 | 203,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,578 | 10,507 |
| 利息の支払額 | -3,543 | -2,444 |
| 商標使用料の受取額 | 2,262 | 4,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,618 | -28,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,329 | 187,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,082 | -238,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159,156 | 8,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,596 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,137 | -229,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,423 | -160,458 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -27,371 | -27,689 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,847 | -6,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,641 | -114,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,235 | -2,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,590 | -159,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,505 | 385,235 |