理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,644 | 98,404 |
| 減価償却費 | 69,568 | 52,544 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,971 | 19,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,915 | -49,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,456 | -2,302 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,853 | 4,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,179 | -11,578 |
| 受取商標使用料 | -4,930 | -4,548 |
| 支払利息 | 3,245 | 3,577 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 4,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,511 | -17,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,092 |
| 固定資産圧縮損 | 88,523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,168 | -32,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,564 | -4,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,293 | 183,495 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -106,522 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,631 | 2,097 |
| その他 | -36,622 | 84,544 |
| 小計 | -152,423 | 289,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,658 | 11,578 |
| 利息の支払額 | -3,263 | -3,543 |
| 商標使用料の受取額 | 4,003 | 2,262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,331 | -1,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,356 | 298,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,800 | -34,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 159,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -853 | -3,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -840 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,605 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,888 | 122,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,360 | -121,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 配当金の支払額 | -27,278 | -27,371 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,299 | -7,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,952 | -156,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,533 | -16,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,759 | 247,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,412 | 584,505 |
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