四半期報告書-第118期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 125,644 | 98,404 |
減価償却費 | 69,568 | 52,544 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,971 | 19,397 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -51,915 | -49,925 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,456 | -2,302 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,853 | 4,078 |
受取利息及び受取配当金 | -11,179 | -11,578 |
受取商標使用料 | -4,930 | -4,548 |
支払利息 | 3,245 | 3,577 |
為替差損益(△は益) | 8 | 4,402 |
持分法による投資損益(△は益) | -65,511 | -17,600 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44,092 |
固定資産圧縮損 | 88,523 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -59,168 | -32,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104,564 | -4,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,293 | 183,495 |
圧縮未決算特別勘定戻入額 | -106,522 | - |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -7,631 | 2,097 |
その他 | -36,622 | 84,544 |
小計 | -152,423 | 289,650 |
利息及び配当金の受取額 | 10,658 | 11,578 |
利息の支払額 | -3,263 | -3,543 |
商標使用料の受取額 | 4,003 | 2,262 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14,331 | -1,618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,356 | 298,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -321,800 | -34,082 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 159,156 |
無形固定資産の取得による支出 | -853 | -3,596 |
定期預金の払戻による収入 | 80,000 | - |
貸付けによる支出 | -840 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,605 | 660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,888 | 122,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -78,360 | -121,423 |
自己株式の取得による支出 | -111 | - |
配当金の支払額 | -27,278 | -27,371 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,299 | -7,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,952 | -156,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,533 | -16,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,759 | 247,590 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,412 | 584,505 |