四半期報告書-第117期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 114,858 | 125,644 |
減価償却費 | 77,127 | 69,568 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,487 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -12,971 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20,811 | -51,915 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,088 | 7,456 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -7,777 | 1,853 |
受取利息及び受取配当金 | -8,800 | -11,179 |
受取商標使用料 | -4,649 | -4,930 |
支払利息 | 6,422 | 3,245 |
為替差損益(△は益) | 509 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -47,227 | -65,511 |
固定資産除却損 | 851 | - |
固定資産圧縮損 | 64,867 | 88,523 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,237 | -59,168 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,657 | -104,564 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,894 | 12,293 |
補助金収入 | -66,803 | - |
受取保険金 | -65,925 | - |
圧縮未決算特別勘定戻入額 | - | -106,522 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,674 | -7,631 |
その他 | -11,226 | -36,622 |
小計 | 80,989 | -152,423 |
利息及び配当金の受取額 | 8,800 | 10,658 |
利息の支払額 | -6,149 | -3,263 |
商標使用料の受取額 | 3,633 | 4,003 |
保険金の受取額 | 65,925 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -23,415 | -14,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,783 | -155,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -141,065 | -321,800 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,441 | -853 |
補助金の受取額 | 66,803 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 80,000 |
貸付けによる支出 | -200 | -840 |
貸付金の回収による収入 | 455 | 2,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,448 | -240,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -135,230 | -78,360 |
社債の償還による支出 | -27,800 | - |
自己株式の取得による支出 | -12,416 | -111 |
配当金の支払額 | -27,690 | -27,278 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,275 | -8,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,411 | 385,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,965 | 1,533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,041 | -8,759 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,655 | 451,412 |