理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,858 | 125,644 |
| 減価償却費 | 77,127 | 69,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,487 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -12,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,811 | -51,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,088 | 7,456 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -7,777 | 1,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,800 | -11,179 |
| 受取商標使用料 | -4,649 | -4,930 |
| 支払利息 | 6,422 | 3,245 |
| 為替差損益（△は益） | 509 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,227 | -65,511 |
| 固定資産除却損 | 851 | － |
| 固定資産圧縮損 | 64,867 | 88,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,237 | -59,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,657 | -104,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,894 | 12,293 |
| 補助金収入 | -66,803 | － |
| 受取保険金 | -65,925 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | -106,522 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,674 | -7,631 |
| その他 | -11,226 | -36,622 |
| 小計 | 80,989 | -152,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,800 | 10,658 |
| 利息の支払額 | -6,149 | -3,263 |
| 商標使用料の受取額 | 3,633 | 4,003 |
| 保険金の受取額 | 65,925 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,415 | -14,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,783 | -155,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,065 | -321,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,441 | -853 |
| 補助金の受取額 | 66,803 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 455 | 2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,448 | -240,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,230 | -78,360 |
| 社債の償還による支出 | -27,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,416 | -111 |
| 配当金の支払額 | -27,690 | -27,278 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,275 | -8,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,411 | 385,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,965 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,041 | -8,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,655 | 451,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
