四半期報告書-第116期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,976 | 114,858 |
| 減価償却費 | 81,372 | 77,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,048 | -4,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,025 | -20,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,797 | -2,088 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 543 | -7,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,466 | -8,800 |
| 受取商標使用料 | -4,061 | -4,649 |
| 支払利息 | 8,276 | 6,422 |
| 為替差損益（△は益） | -933 | 509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,415 | -47,227 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 58 | － |
| 固定資産除却損 | － | 851 |
| 固定資産圧縮損 | － | 64,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,241 | 15,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,486 | -20,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,227 | 59,894 |
| 補助金収入 | － | -66,803 |
| 受取保険金 | － | -65,925 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -18,538 | 1,674 |
| その他 | 12,435 | -11,226 |
| 小計 | 157,493 | 80,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,297 | 8,800 |
| 利息の支払額 | -8,186 | -6,149 |
| 商標使用料の受取額 | 4,109 | 3,633 |
| 保険金の受取額 | － | 65,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,698 | -23,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,411 | 129,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,618 | -141,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -941 | -4,441 |
| 補助金の受取額 | － | 66,803 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 964 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,503 | -78,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,134 | -135,230 |
| 社債の償還による支出 | -27,800 | -27,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -12,416 |
| 配当金の支払額 | -27,579 | -27,690 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,569 | -7,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,219 | -110,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,929 | -3,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,618 | -63,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,284 | 427,655 |