四半期報告書-第115期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 72,707 | 102,976 |
減価償却費 | 87,796 | 81,372 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,187 | -28,048 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,450 | 8,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,378 | 18,797 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,683 | 543 |
受取利息及び受取配当金 | -13,358 | -11,466 |
受取商標使用料 | -3,767 | -4,061 |
支払利息 | 10,671 | 8,276 |
為替差損益(△は益) | 397 | -933 |
持分法による投資損益(△は益) | -34,199 | -32,415 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -279 | 58 |
固定資産除却損 | 23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 57,682 | -10,241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 112,558 | 4,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,072 | 26,227 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -92 | -18,538 |
その他 | 8,069 | 12,435 |
小計 | 327,604 | 157,493 |
利息及び配当金の受取額 | 13,384 | 11,297 |
利息の支払額 | -10,905 | -8,186 |
商標使用料の受取額 | 2,507 | 4,109 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12,236 | 11,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,354 | 176,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -80,278 | -37,618 |
有形固定資産の売却による収入 | 420 | 92 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -941 |
貸付けによる支出 | -600 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,455 | 964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,427 | -39,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -106,000 | -60,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -142,445 | -151,134 |
社債の償還による支出 | - | -27,800 |
自己株式の取得による支出 | - | -137 |
配当金の支払額 | -27,636 | -27,579 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,899 | -6,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,020 | -123,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 8,929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 259,162 | 22,618 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 287,796 | 546,958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,958 | 471,284 |