理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,707 | 102,976 |
| 減価償却費 | 87,796 | 81,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,187 | -28,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,450 | 8,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,378 | 18,797 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,683 | 543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,358 | -11,466 |
| 受取商標使用料 | -3,767 | -4,061 |
| 支払利息 | 10,671 | 8,276 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | -933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,199 | -32,415 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -279 | 58 |
| 固定資産除却損 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,682 | -10,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,558 | 4,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,072 | 26,227 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -92 | -18,538 |
| その他 | 8,069 | 12,435 |
| 小計 | 327,604 | 157,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,384 | 11,297 |
| 利息の支払額 | -10,905 | -8,186 |
| 商標使用料の受取額 | 2,507 | 4,109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,236 | 11,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,354 | 176,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,278 | -37,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -941 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,455 | 964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,427 | -39,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,445 | -151,134 |
| 社債の償還による支出 | － | -27,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137 |
| 配当金の支払額 | -27,636 | -27,579 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,899 | -6,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,020 | -123,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 8,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,162 | 22,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,796 | 546,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,958 | 471,284 |
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