理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,132 | 72,707 |
| 減価償却費 | 76,715 | 87,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,860 | -16,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,875 | 7,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,826 | 5,378 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,608 | 3,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,377 | -13,358 |
| 受取商標使用料 | -3,523 | -3,767 |
| 支払利息 | 15,103 | 10,671 |
| 為替差損益（△は益） | 318 | 397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,080 | -34,199 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -279 |
| 固定資産除却損 | 26 | 23 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,955 | 57,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,750 | 112,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,434 | 29,072 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,318 | -92 |
| その他 | 30,202 | 8,069 |
| 小計 | 36,220 | 327,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,378 | 13,384 |
| 利息の支払額 | -15,129 | -10,905 |
| 商標使用料の受取額 | 3,214 | 2,507 |
| 法人税等の支払額 | -84,308 | -12,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,625 | 320,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,827 | -80,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,424 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 497 | 1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,830 | -80,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,000 | -106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,259 | -142,445 |
| 配当金の支払額 | -28,097 | -27,636 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,384 | -4,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,260 | 19,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,172 | 259,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,444 | 386,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,272 | 546,958 |
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