理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,775 | 183,132 |
| 減価償却費 | 70,602 | 76,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,295 | -9,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,665 | 6,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 709 | 1,826 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -293 | 2,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,113 | -13,377 |
| 受取商標使用料 | -4,054 | -3,523 |
| 支払利息 | 15,851 | 15,103 |
| 為替差損益（△は益） | 843 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,895 | -61,080 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -668 | 26 |
| 固定資産除却損 | 111 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,363 | -209,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,342 | -354,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,795 | 357,434 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,318 |
| その他 | -6,780 | 30,202 |
| 小計 | 351,902 | 36,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,116 | 13,378 |
| 利息の支払額 | -15,233 | -15,129 |
| 商標使用料の受取額 | 3,139 | 3,214 |
| 法人税等の支払額 | -8,163 | -84,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,761 | -46,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,808 | -208,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,174 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,697 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,363 | -208,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,166 | 272,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,170 | -319,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,079 | － |
| 配当金の支払額 | -28,208 | -28,097 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,820 | -3,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,443 | 171,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,437 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,244 | -84,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,118 | 466,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,362 | 386,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
