有価証券報告書-第117期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 280,192 | 126,465 |
減価償却費 | 157,397 | 146,385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,838 | 5,891 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -26,120 | -5,463 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28,749 | -46,115 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -2,119 | 1,147 |
受取利息及び受取配当金 | -17,611 | -21,909 |
受取商標使用料 | -6,946 | -7,112 |
支払利息及び手形売却損 | 11,342 | 7,304 |
為替差損益(△は益) | -3,390 | 594 |
持分法による投資損益(△は益) | -108,207 | -128,549 |
有形固定資産除却損 | 895 | 2,446 |
固定資産圧縮損 | 68,049 | 88,523 |
減損損失 | - | 79,305 |
売上債権の増減額(△は増加) | -214,402 | -23,588 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,705 | 84,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 76,418 | -243,045 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,806 | - |
補助金収入 | -66,803 | - |
受取保険金 | -253,821 | - |
圧縮未決算特別勘定戻入額 | - | -106,522 |
圧縮未決算特別勘定繰入額 | 176,654 | - |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,170 | -6,091 |
その他 | -2,742 | -38,006 |
小計 | 38,268 | -83,780 |
利息及び配当金の受取額 | 40,735 | 49,220 |
利息の支払額 | -11,069 | -7,286 |
商標使用料の受取額 | 5,436 | 7,810 |
保険金の受取額 | 253,821 | - |
法人税等の支払額 | -41,126 | -21,605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,065 | -55,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -273,215 | -506,276 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,463 | -5,732 |
補助金の受取額 | 66,803 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 10,120 | - |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 80,000 |
出資金の払込による支出 | -10,323 | - |
貸付けによる支出 | -700 | -2,040 |
貸付金の回収による収入 | 2,370 | 3,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,408 | -430,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -241,630 | -184,178 |
社債の償還による支出 | -55,400 | - |
自己株式の取得による支出 | -12,644 | -142 |
配当金の支払額 | -55,659 | -55,406 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,396 | -14,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,729 | 366,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,547 | -3,270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,525 | -123,256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,171 | 336,915 |