理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,636 | 229,349 |
| 減価償却費 | 105,983 | 120,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,809 | -5,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,500 | 32,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | 10,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,101 | 967 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,944 | 4,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,155 | -13,405 |
| 受取商標使用料 | -5,148 | -4,591 |
| 支払利息 | 23,064 | 22,837 |
| 為替差損益（△は益） | 881 | 829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,797 | -89,625 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,844 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -668 | － |
| 有形固定資産除却損 | 334 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,823 | 177,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,049 | -413,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,509 | 12,345 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,356 |
| その他 | -28,199 | -34,731 |
| 小計 | 468,389 | 64,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,891 | 14,007 |
| 利息の支払額 | -22,371 | -22,995 |
| 商標使用料の受取額 | 4,692 | 4,024 |
| 法人税等の支払額 | -12,507 | -127,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,094 | -68,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,065 | -266,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,174 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,059 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,993 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,543 | -265,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,165 | 108,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,955 | -409,711 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,131 | -95 |
| 配当金の支払額 | -54,403 | -54,399 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,254 | -5,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,908 | 188,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,338 | -2,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,609 | -148,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,118 | 404,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,509 | 321,611 |
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