有価証券報告書-第125期(2023/01/01-2023/12/31)
※5 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入金未実行残高は、以下のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入金未実行残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 750,000千円 | 750,000千円 |
| 借入金実行残高 | 200,000 | 200,000 |
| 差引額 | 550,000 | 550,000 |