ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,037 | 117,824 |
| 減価償却費 | 288,050 | 300,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,833 | -14,759 |
| 支払利息 | 6,508 | 5,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,421 | 2,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,547 | 6,650 |
| 固定資産廃棄損 | 11,487 | 519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,825 | -174,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,149 | -70,980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,329 | 31,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,336 | 106,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,150 | 49,141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,119 | 12,075 |
| 小計 | 479,378 | 373,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,598 | 14,564 |
| 利息の支払額 | -6,590 | -6,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,149 | 26,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,236 | 407,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,842 | -124,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,815 | -4,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,027 | 1,108 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,568 | -1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,463 | -81,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,416 | -150,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -83 |
| 自己株式の売却による収入 | 138,300 | － |
| 配当金の支払額 | -82,490 | -53,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,320 | -104,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,093 | 221,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,105 | 1,607,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,607,198 | 1,410,490 |
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