ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,870 | 575,297 |
| 減価償却費 | 365,302 | 398,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,241 | 2,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,918 | -16,064 |
| 支払利息 | 10,075 | 9,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,330 | 7,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,218 | 7,315 |
| 固定資産廃棄損 | 4,321 | 2,609 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,178 | -503,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,073 | -43,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 322,437 | 3,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,209 | 252,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,987 | 120,879 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,756 | 31,333 |
| たな卸資産廃棄損 | 117 | 4,266 |
| 小計 | 757,376 | 881,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,925 | 16,866 |
| 利息の支払額 | -11,457 | -11,113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,919 | -160,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,925 | 727,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -302,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,124 | -301,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,087 | -820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,222 | -1,424 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,873 | 2,197 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,271 | 2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,289 | -601,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,614 | -160,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -65 |
| 配当金の支払額 | -168,218 | -117,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,051 | -67,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,415 | 58,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,599 | 1,421,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,184 | 1,649,117 |
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