利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、大口受取手形の資金化による売上債権の大幅な減少で前年同期比1,187,162千円増加の910,957千円の大幅プラスとなりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、余剰資金の運用による有価証券および投資有価証券の取得で前年同期比520,567千円減少の575,159千円のマイナスとなりました。

2015/11/12 10:17