流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、流動資産で現預金が前期末比26.8%増加、余剰資金の運用による有価証券が前期末比53.6%減少、棚卸資産も前期末比8.5%減少し資金効率の改善に寄与しました。固定資産では減価償却が進んだ影響等により前期末比0.3%減少となりました。この結果、資産合計では前期末比1.7%増加の12,920,701千円となりました。
負債は、流動負債で買掛債務の減少により前期末比4.8%減少しましたが、固定負債は長期借入金の調達により前期末比56.5%増加等があり、合計では前期末比1.8%増加の3,535,342千円となりました。
純資産につきましては、繰越利益剰余金の増加により前期末比1.7%増加の9,385,359千円となりました。

2016/11/11 9:50