利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動におけるキャッシュ・フローは、462,041千円(前年同期は377,164千円)の収入となりました。これは主に税引前四半期純利益651,634千円、減価償却費257,684千円等による収入、棚卸資産の増加166,260千円、仕入債務の減少123,847千円、法人税等支払額218,502千円等による支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動におけるキャッシュ・フローは、278,471千円(前年同期は488,566千円)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出298,397千円及び定期預金の払戻による収入20,000千円によるものです。

2018/11/13 9:17