流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期の財政状態については、総資産が前期末比0.2%増の15,257,969千円となりました。内訳としては流動資産が前期末比2.5%増の8,546,311千円となり、特に現金及び預金が13.8%増の2,742,172千円となりました。この増加要因は売上債権の回収及び長期借入金の借入によるものであります。また、固定資産が前期末比2.5%減の6,711,657千円となり、主に有形固定資産が4.2%減の4,823,006千円となりました。これらの減少要因は減価償却によるものであります。
一方の負債は、前期末比3.8%減の4,191,574千円となりました。内訳としては流動負債が前期末比4.2%減の2,767,088千円、固定負債が前期末比2.9%減の1,424,485千円となり、流動負債は主に営業外電子記録債務が78.3%減の31,704千円、未払金が46.9%減の246,025千円となりました。これらの減少要因は生産設備の支払いの減少によるものです。固定負債の減少要因は長期借入金の一年内返済予定の長期借入金への振替によるものであります。
また、純資産が前期末比1.9%増の11,066,394千円となりました。これは主に評価・換算差額等が86.5%増加したことで、株価上昇に伴う投資有価証券の評価増によるものであります。

2020/11/12 9:57