利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、政府の「緊急事態宣言」発令による休業及び宣言解除後も営業活動に制限を受けた影響により税引前四半期純利益が195,104千円と前年同期比356,225千円(64.6%)減少いたしました。一方で、減収に伴う工場稼働率の低下により棚卸資産の増減額は△10,191千円と前年同期比269,759千円(96.4%)支出が減少いたしました。結果、営業活動によるキャッシュ・フローは703,011千円と前年同期比130,455千円(22.8%)収入が増加いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、企業活動に制限を受けた影響もあり新規の設備投資が減少したことによる支払いの減少により有形固定資産の取得による支出が△358,128千円と前年同期比609,283千円(63.0%)減少いたしました。結果、投資活動によるキャッシュ・フローは△217,377千円と前年同期比778,163千円(78.2%)支出が減少いたしました。

2020/11/12 9:57