受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
桜木理化学機械㈱	45,745	東京硝子器械㈱	28,423
新青山㈱	36,078	竹田理化工業㈱	26,539
㈱トーメック	35,758	その他	320,055
		合計	492,602

(ロ)期日別内訳2021/06/21 9:06

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
まず運用面では、現金及び預金があります。これは、手許現金と金融機関に預金している当座預金等の流動性預金と定期預金(固定性預金)であり、ペイオフの事態以外は原則リスクはないと判断しております。次に受取手形・電子記録債権及び売掛金がありますが、顧客に対する信用リスクの問題が生じます。有価証券及び投資有価証券については、当該企業の業績リスクとそれに伴う株価変動リスクを有しております。
調達面では、まず電子記録債務、営業外電子記録債務、買掛金及び未払金がありますが、これは2～3ヶ月の短期もので、このリスクは当社支払能力の問題です。次に金融機関からの長期・短期借入金ですが、金利の変動リスクが発生します。

2021/06/21 9:06