有価証券報告書-第151期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	867
預金
当座預金	2,355,120
普通預金	320,484
預金計	2,675,604
合計	2,676,471

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
桜木理化学機械㈱	45,745	東京硝子器械㈱	28,423
新青山㈱	36,078	竹田理化工業㈱	26,539
㈱トーメック	35,758	その他	320,055
		合計	492,602

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	106,947	125,989	133,605	117,329	8,730	―	492,602

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	190,588	京セラ㈱	79,584
太陽誘電㈱	152,316	㈱村田製作所	47,025
アズワン㈱	83,614	その他	1,329,031
		合計	1,882,159

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,837,695	9,508,138	9,463,674	1,882,159	83.4	71.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれています。
④ たな卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	6,406
	計測機器・その他	53,652
	計	60,059
製品	機能性セラミックス	37,691
	耐摩耗セラミックス	952,285
	耐熱セラミックス	219,735
	理化学用陶磁器その他	36,935
	計	1,246,648
原材料	アルミナ	28,408
	ジルコニア	56,391
	窒化珪素	22,813
	その他	58,889
	計	166,503
仕掛品	機能性セラミックス	22,818
	耐摩耗セラミックス	913,251
	耐熱セラミックス	169,316
	理化学用陶磁器その他	6,291
	計	1,111,677
貯蔵品	工場用消耗品	87,061
	修繕費	75,089
	外注加工費	302
	部分品費	6,605
	その他	3,326
	計	172,384

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東ソー㈱	591,981
㈱クボタ	425,795
㈱共和電業	365,790
㈱チノー	305,472
㈱ツバキ・ナカシマ	169,600
その他	102,128
合計	1,960,768

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	444,976	三井物産プラスチック㈱	30,574
チノー㈱	49,766	㈱東陽電気商会	28,537
㈱共和電業	37,634	その他	486,655
		合計	1,078,143

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	119,891	大阪ガス㈱	13,897
㈱クボタシステムズ	29,629	日本ガスエンジニアリング㈱	10,175
健康・厚生年金・介護保険料	17,011	その他	120,610
		合計	311,215