訂正有価証券報告書-第145期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,767
預金
当座預金	1,109,684
普通預金	79,695
通知預金	400,000
定期預金	170,000
預金計	1,759,380
合計	1,762,148

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
㈱共和電業	574,346	㈱大島鉄工所	87,697
信越エンジニアリング㈱	174,313	㈱トーメック	41,785
㈱ノリタケカンパニーリミテド	88,918	その他	730,704
		合計	1,697,766

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	351,002	222,197	181,467	233,912	708,754	431	1,697,766

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	291,079	㈱ツバキ・ナカシマ	58,016
信越エンジニアリング㈱	138,150	アズワン㈱	57,689
京セラ㈱	64,779	その他	1,289,404
		合計	1,899,119

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,714,000	9,469,246	9,284,128	1,899,119	83.0	69

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
④ たな卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	6,624
	計測機器・その他	37,944
	計	44,569
製品	機能性セラミックス	37,014
	耐摩耗セラミックス	292,710
	耐熱セラミックス	142,429
	理化学用陶磁器その他	55,968
	計	528,123
原材料	アルミナ	30,425
	ジルコニア	51,525
	窒化珪素	29,840
	その他	50,469
	計	162,262
仕掛品	機能性セラミックス	45,887
	耐摩耗セラミックス	834,868
	耐熱セラミックス	233,465
	理化学用陶磁器その他	5,028
	計	1,119,250
貯蔵品	工場用消耗品	65,868
	修繕費	58,878
	外注加工費	10,451
	研究開発費	5,123
	その他	2,854
	計	143,177

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	445,110	三井物産プラスチック㈱	66,015
㈱チノー	142,461	東北セラミックス㈱	39,822
㈱エイチアイジー	139,064	その他	433,042
		合計	1,265,515

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	110,850	㈱三ツワフロンテック	19,008
大阪ガス㈱	29,700	事業所税	18,760
㈱リガク	21,038	その他	95,370
		合計	294,729