有価証券報告書-第152期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,675
預金
当座預金	3,261,072
普通預金	95,137
預金計	3,356,209
合計	3,357,885

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
浅田鉄工㈱	80,732	㈱トーメック	34,950
桜木理化学機械㈱	44,672	竹田理化工業㈱	30,284
㈱イリエ	43,844	その他	253,373
		合計	487,858

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	126,442	144,675	116,305	92,454	7,980	―	487,858

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	305,188	㈱村田製作所	73,736
太陽誘電㈱	213,240	田中貴金属工業㈱	61,845
アズワン㈱	94,778	その他	1,436,342
		合計	2,185,131

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,882,159	10,962,444	10,659,472	2,185,131	83.0	67.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれています。
④ 棚卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	6,241
	計測機器・その他	53,333
	計	59,574
製品	機能性セラミックス	23,672
	耐摩耗セラミックス	739,641
	耐熱セラミックス	231,854
	理化学用陶磁器その他	40,083
	計	1,035,252
原材料	アルミナ	37,982
	ジルコニア	70,061
	窒化珪素	24,213
	その他	49,243
	計	181,501
仕掛品	機能性セラミックス	18,894
	耐摩耗セラミックス	1,076,544
	耐熱セラミックス	196,216
	理化学用陶磁器その他	5,166
	計	1,296,821
貯蔵品	工場用消耗品	88,515
	修繕費	76,285
	外注加工費	302
	部分品費	11,999
	その他	3,997
	計	181,101

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東ソー㈱	507,013
㈱クボタ	389,207
㈱チノー	339,797
㈱共和電業	307,996
㈱ツバキ・ナカシマ	96,700
その他	113,908
合計	1,754,621

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	803,857	三井物産プラスチック㈱	44,563
チノー㈱	71,130	財団法人ファインセラミックスセンター	28,875
三基計装㈱	53,231	その他	523,031
		合計	1,524,689

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	118,121	㈱クボタシステムズ	15,414
大阪ガス㈱	25,043	㈱ノリタケTCF	15,070
健康・厚生年金・介護保険料	21,157	その他	85,159
		合計	279,966