有価証券報告書-第154期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	530
預金
当座預金	3,051,148
普通預金	326,310
その他	6,616
預金計	3,384,074
合 計	3,384,604

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
桜木理化学機械㈱	50,038	岩尾磁器工業㈱	21,036
関西マテック㈱	30,341	㈱モトヤマ	17,940
東京硝子機器㈱	27,851	その他	110,783
		合計	257,992

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	74,419	62,237	63,531	52,245	5,558	―	257,992

③ 電子記録債権
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
TDK㈱	110,201	㈱MARUWA	58,960
㈱ノリタケカンパニーリミテド	94,534	興和江守㈱	53,949
入江㈱	68,663	その他	604,840
		合計	991,150

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	245,937	272,942	237,392	223,099	10,683	1,093	991,150

④ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	289,299	田中貴金属工業㈱	103,029
太陽誘電㈱	247,622	三菱重工業㈱	85,903
新青山㈱	162,553	その他	1,620,734
		合計	2,509,142

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,385,352	11,231,901	11,108,110	2,509,142	81.6	79.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれています。
⑤ 棚卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	2,776
	計測機器・その他	68,649
	計	71,425
製品	機能性セラミックス	47,374
	耐摩耗セラミックス	439,544
	耐熱セラミックス	246,563
	理化学用陶磁器その他	39,239
	計	772,721
原材料	アルミナ	34,924
	ジルコニア	124,862
	窒化珪素	86,984
	その他	52,015
	計	298,787
仕掛品	機能性セラミックス	41,006
	耐摩耗セラミックス	1,241,405
	耐熱セラミックス	272,657
	理化学用陶磁器その他	11,965
	計	1,567,034
貯蔵品	工場用消耗品	108,881
	修繕費	80,185
	部分品費	10,200
	その他	5,837
	計	205,104

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東ソー㈱	576,329
㈱チノー	549,468
㈱クボタ	402,896
㈱共和電業	363,536
㈱ノリタケカンパニーリミテド	141,355
その他	153,170
合計	2,186,755

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	518,868	三井物産プラスチック㈱	46,906
㈱チノー	57,871	田中貴金属工業㈱	26,015
㈱エイチアイジー	55,892	その他	451,295
		合計	1,156,850

⑧ 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
品川リフラクトリーズ㈱	120,450	健康・厚生年金・介護保険料	16,719
給与	113,202	大阪ガス㈱	15,725
㈱東陽電気商会	31,197	その他	135,525
		合計	432,820