有価証券報告書-第146期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,221
預金
当座預金	1,235,653
普通預金	153,248
通知預金	400,000
定期預金	20,000
預金計	1,808,902
合計	1,810,123

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
信越エンジニアリング㈱	192,273	桜木理化学機械㈱	34,684
㈱大島鉄工所	71,327	浅田鉄工㈱	34,474
日本コークス工業㈱	59,772	その他	583,123
		合計	975,656

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	265,504	219,428	280,734	189,170	20,818	―	975,656

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	203,920	㈱NEOMAX近畿	59,243
信越化学工業㈱	130,122	アズワン㈱	59,022
信越エンジニアリング㈱	62,007	その他	1,348,551
		合計	1,862,866

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,899,119	9,251,747	9,287,999	1,862,866	83.3	74

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
④ たな卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	8,430
	計測機器・その他	32,501
	計	40,932
製品	機能性セラミックス	38,761
	耐摩耗セラミックス	334,869
	耐熱セラミックス	182,922
	理化学用陶磁器その他	8,037
	計	564,591
原材料	アルミナ	30,693
	ジルコニア	48,953
	窒化珪素	34,427
	その他	42,617
	計	156,691
仕掛品	機能性セラミックス	60,189
	耐摩耗セラミックス	918,024
	耐熱セラミックス	171,601
	理化学用陶磁器その他	3,269
	計	1,153,084
貯蔵品	工場用消耗品	74,728
	修繕費	57,004
	外注加工費	6,682
	研究開発費	4,890
	その他	4,819
	計	148,125

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱共和電業	343,389
東ソー㈱	264,407
㈱クボタ	259,668
㈱チノー	215,927
㈱ツバキ・ナカシマ	154,400
その他	110,150
計	1,347,943
債券
みずほ証券EB債	200,006
第7回みずほFG期日前償還条項付劣後債	200,000
第30回三井住友銀行期日前償還条項付劣後債	101,086
計	501,092
合計	1,849,036

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	459,503	㈱東北セラミックス	37,713
㈱エイチアイジー	110,050	三井物産プラスチック㈱	24,224
㈱チノー	53,264	その他	386,258
		合計	1,071,015

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
みずほ証券㈱	200,006	㈱東陽電気商会	24,840
給与	105,693	大阪ガス㈱	20,794
モリ産業㈱	32,270	その他	91,733
		合計	475,338