有価証券報告書-第150期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	997
預金
当座預金	2,263,085
普通預金	146,513
預金計	2,409,599
合計	2,410,596

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
クボタメンブレン㈱	45,831	㈱トーメック	30,364
浅田鉄工㈱	41,252	東京硝子器械㈱	28,159
桜木理化学機械㈱	36,307	その他	471,528
		合計	653,444

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	181,271	191,817	179,172	87,239	13,943	―	653,444

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	194,112	アズワン㈱	78,662
㈱太陽誘電	106,888	田中貴金属工業㈱	54,926
京セラ㈱	81,120	その他	1,321,984
		合計	1,837,695

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,105,672	10,138,079	10,406,056	1,837,695	85.0	71.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれています。
④ たな卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	6,401
	計測機器・その他	47,005
	計	53,407
製品	機能性セラミックス	48,020
	耐摩耗セラミックス	882,929
	耐熱セラミックス	248,901
	理化学用陶磁器その他	8,827
	計	1,188,678
原材料	アルミナ	26,267
	ジルコニア	49,446
	窒化珪素	33,074
	その他	49,230
	計	158,020
仕掛品	機能性セラミックス	63,183
	耐摩耗セラミックス	945,819
	耐熱セラミックス	155,688
	理化学用陶磁器その他	4,956
	計	1,169,647
貯蔵品	工場用消耗品	102,538
	修繕費	76,142
	外注加工費	9,059
	部分品費	4,789
	その他	3,262
	計	195,791

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱共和電業	344,259
東ソー㈱	343,785
㈱チノー	257,216
㈱クボタ	233,473
㈱ツバキ・ナカシマ	67,600
その他	98,257
計	1,344,590
債券
みずほFG期限前償還条項付劣後債	200,000
計	200,000
合計	1,544,590

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	444,062	㈱共和電業	27,772
チノー㈱	74,518	島津金属㈱	20,505
㈱エイチアイジー	49,185	その他	486,296
		合計	1,102,031

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	116,696	㈱東陽電気商会	30,534
高砂工業㈱	114,200	健康・厚生年金・介護保険料	17,616
㈱クボタシステムズ	61,165	その他	122,684
		合計	462,896