有価証券報告書-第156期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	575
預金
当座預金	3,542,083
普通預金	586,855
その他	8,455
預金計	4,137,394
合 計	4,137,970

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
岩尾磁器工業㈱	12,660	㈱ネツセラ	1,810
㈱シンマルエンタープライゼス	10,817	㈱フェローテック	1,315
東洋熱科学㈱	6,647	その他	4,160
		合計	37,410

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	9,342	9,254	7,091	7,089	4,632	―	37,410

③ 電子記録債権
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
日本精工㈱	98,890	興和江守㈱	54,900
ノリタケ㈱	87,878	桜木理化学機械㈱	42,714
クボタメンブレン㈱	56,263	その他	757,720
		合計	1,098,367

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	322,119	262,364	306,760	172,417	34,704	―	1,098,367

④ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
三菱重工業㈱	369,373	日本コークス工業㈱	146,678
東ソー㈱	335,976	アズワン㈱	144,732
太陽誘電㈱	162,387	その他	1,657,938
		合計	2,817,086

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,364,099	12,466,506	12,013,519	2,817,086	81.0	75.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれています。
⑤ 棚卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	6,223
	計測機器・その他	110,412
	計	116,635
製品	機能性セラミックス	13,663
	耐摩耗セラミックス	532,995
	耐熱セラミックス	238,688
	理化学用陶磁器その他	40,095
	計	825,442
原材料	アルミナ	35,406
	ジルコニア	75,945
	窒化珪素	47,283
	その他	50,012
	計	208,649
仕掛品	機能性セラミックス	16,541
	耐摩耗セラミックス	1,153,921
	耐熱セラミックス	305,739
	理化学用陶磁器その他	10,405
	計	1,486,606
貯蔵品	工場用消耗品	147,513
	修繕費	76,523
	部分品費	10,006
	その他	5,845
	計	239,888

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東ソー㈱	646,623
㈱チノー	609,494
㈱共和電業	587,380
㈱クボタ	415,233
ノリタケ㈱	205,278
その他	314,927
合計	2,778,937

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	873,097	㈱エイチアイジー	52,540
オリックス・レンテック㈱	84,540	田中貴金属工業㈱	49,481
高圧システム㈱	54,228	その他	654,369
		合計	1,768,257

⑧ 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
神鋼商事㈱	195,800	事業所税	20,968
給与	117,540	大阪ガス㈱	17,482
品川リフラ㈱	31,878	その他	132,753
		合計	516,423