有価証券報告書-第155期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	447
預金
当座預金	3,189,962
普通預金	444,452
その他	7,689
預金計	3,642,104
合 計	3,642,551

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
桜木理化学機械㈱	36,714	東京硝子機器㈱	20,287
㈱東京技術研究所	23,296	㈱星理科学器械	14,115
㈱シンマルエンタープライゼス	22,840	その他	100,633
		合計	217,888

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	62,922	66,007	62,460	22,236	4,260	―	217,888

③ 電子記録債権
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
ノリタケ㈱	98,666	クボタメンブレン㈱	35,164
入江㈱	75,041	㈱KOKUSAI ELECTRIC	30,519
興和江守㈱	58,106	その他	575,389
		合計	872,887

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	226,188	266,707	220,529	148,127	11,247	88	872,887

④ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
太陽誘電㈱	310,608	三菱重工業㈱	99,530
東ソー㈱	280,692	京セラ㈱	77,229
アズワン㈱	123,480	その他	1,472,559
		合計	2,364,099

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,509,142	11,075,470	11,220,513	2,364,099	82.60	80.30

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれています。
⑤ 棚卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	707
	計測機器・その他	65,583
	計	66,291
製品	機能性セラミックス	43,082
	耐摩耗セラミックス	527,961
	耐熱セラミックス	243,935
	理化学用陶磁器その他	38,574
	計	853,553
原材料	アルミナ	44,790
	ジルコニア	86,292
	窒化珪素	59,766
	その他	52,404
	計	243,254
仕掛品	機能性セラミックス	32,520
	耐摩耗セラミックス	1,253,088
	耐熱セラミックス	269,415
	理化学用陶磁器その他	10,991
	計	1,566,015
貯蔵品	工場用消耗品	142,910
	修繕費	78,078
	部分品費	12,319
	その他	7,819
	計	241,128

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東ソー㈱	573,953
㈱チノー	417,243
㈱共和電業	395,514
㈱クボタ	309,439
ノリタケ㈱	115,325
その他	131,093
合計	1,942,568

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	863,352	㈱東陽電気商会	27,958
㈱エイチアイジー	80,988	大明化学工業㈱	23,034
㈱チノー	70,336	その他	496,020
		合計	1,561,690

⑧ 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	115,001	神鋼商事㈱	30,254
㈱モトヤマ	56,089	大阪ガス㈱	20,442
㈱東陽電気商会	32,769	その他	148,909
		合計	403,465