有価証券報告書-第149期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,314
預金
当座預金	2,146,102
普通預金	479,820
預金計	2,625,923
合計	2,627,237

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
㈱大島鉄工所	341,842	東京硝子器械㈱	39,797
浅田鉄工㈱	51,302	桜木理化学機械㈱	39,085
㈱トーメック	45,980	その他	542,553
		合計	1,060,563

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	259,768	300,948	259,717	222,576	17,552	―	1,060,563

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	272,376	京セラ㈱	75,381
㈱太陽誘電	83,551	アズワン㈱	74,004
㈱大島鉄工所	80,892	その他	1,519,465
		合計	2,105,672

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,159,191	11,507,042	11,560,560	2,105,672	84.6	68

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれています。
④ たな卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	7,029
	計測機器・その他	55,132
	計	62,162
製品	機能性セラミックス	60,083
	耐摩耗セラミックス	414,105
	耐熱セラミックス	174,145
	理化学用陶磁器その他	7,481
	計	655,815
原材料	アルミナ	36,466
	ジルコニア	90,125
	窒化珪素	78,108
	その他	42,412
	計	247,112
仕掛品	機能性セラミックス	64,776
	耐摩耗セラミックス	1,246,301
	耐熱セラミックス	177,029
	理化学用陶磁器その他	5,258
	計	1,493,366
貯蔵品	工場用消耗品	92,303
	修繕費	56,543
	外注加工費	8,093
	部分品費	6,566
	その他	3,475
	計	166,982

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東ソー㈱	481,019
㈱共和電業	340,440
㈱クボタ	270,315
㈱チノー	268,770
㈱ツバキ・ナカシマ	198,700
その他	161,753
計	1,720,999
債券
みずほFG期限前償還条項付劣後債	200,000
計	200,000
合計	1,920,999

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	777,532	東北セラミック㈱	45,762
三井物産プラスチック㈱	102,006	㈱エイチアイジー	43,178
㈱チノー	66,254	その他	545,524
		合計	1,580,258

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	119,985	健康・厚生年金・介護保険料	25,222
富士電波工業㈱	32,724	大阪ガス㈱	25,104
㈱東陽電気商会	29,100	その他	136,056
		合計	368,192