有価証券報告書-第144期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,011
預金
当座預金	1,164,111
普通預金	103,219
通知預金	400,000
定期預金	20,000
預金計	1,687,331
合計	1,690,343

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
㈱ノリタケカンパニーリミテド	114,793	デクセリアルズ㈱	45,198
㈱大島鉄工所	80,728	浅田鉄工㈱	31,635
新青山㈱	48,106	その他	613,892
		合計	934,355

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	計
金額(千円)	239,643	211,288	302,481	165,693	15,248	934,355

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	239,977	TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD.	39,105
京セラ㈱	86,020	㈱トーメック	34,912
アズワン㈱	56,903	その他	1,257,081
		合計	1,714,000

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,553,151	8,297,351	8,136,501	1,714,000	82.6	72

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
④ たな卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	3,727
	計測機器・その他	30,542
	計	34,269
製品	機能性セラミックス	24,262
	耐摩耗セラミックス	330,998
	耐熱セラミックス	152,079
	理化学用陶磁器その他	52,756
	計	560,097
原材料	アルミナ	32,571
	ジルコニア	50,558
	窒化珪素	19,365
	その他	47,125
	計	149,620
仕掛品	機能性セラミックス	58,716
	耐摩耗セラミックス	922,074
	耐熱セラミックス	203,668
	理化学用陶磁器その他	3,918
	計	1,188,377
貯蔵品	工場用消耗品	62,407
	修繕費	54,866
	外注加工費	11,361
	研究開発費	4,687
	その他	3,410
	計	136,733

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	491,547	三井物産プラスチック㈱	46,202
㈱エイチアイジー	103,590	㈶ファインセラミックスセンター	20,947
㈱チノー	100,688	その他	421,123
		合計	1,184,099

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	105,319	アシザワファインテック㈱	12,442
大阪ガス㈱	26,332	健厚介保険料	11,124
事業所税	18,693	その他	32,003
		合計	205,916