有価証券報告書-第153期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	524
預金
当座預金	3,300,641
普通預金	207,151
預金計	3,507,793
合計	3,508,317

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
新青山㈱	63,698	東京硝子機器㈱	28,950
桜木理化学機械㈱	50,681	㈱ノリタケTCF	17,835
竹田理化工業㈱	29,522	その他	233,298
		合計	423,986

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	94,905	123,515	128,112	69,260	8,192	―	423,986

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	356,667	TN RAYONG LTD.	80,801
太陽誘電㈱	154,878	アズワン㈱	87,298
京セラ㈱	99,457	その他	1,606,249
		合計	2,385,352

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,185,131	11,770,234	11,570,014	2,385,352	82.9	70.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれています。
④ 棚卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	3,096
	計測機器・その他	63,221
	計	66,318
製品	機能性セラミックス	29,154
	耐摩耗セラミックス	800,784
	耐熱セラミックス	281,510
	理化学用陶磁器その他	46,248
	計	1,157,698
原材料	アルミナ	56,434
	ジルコニア	102,748
	窒化珪素	109,834
	その他	53,004
	計	322,022
仕掛品	機能性セラミックス	38,140
	耐摩耗セラミックス	1,103,629
	耐熱セラミックス	230,128
	理化学用陶磁器その他	5,866
	計	1,377,766
貯蔵品	工場用消耗品	116,933
	修繕費	73,432
	部分品費	11,709
	その他	2,706
	計	204,781

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東ソー㈱	502,261
㈱チノー	451,663
㈱クボタ	337,831
㈱共和電業	293,690
㈱ツバキ・ナカシマ	95,500
その他	118,081
合計	1,799,028

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	771,815	財団法人ファインセラミックスセンター	51,908
三井物産プラスチック㈱	116,623	㈱エイチアイジー	26,554
㈱チノー	57,562	その他	560,898
		合計	1,585,364

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	115,801	健康・厚生年金・介護保険料	21,466
大阪ガス㈱	27,480	㈱プリス	18,920
高砂工業㈱	21,780	その他	115,273
		合計	320,722