有価証券報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	750
預金
当座預金	2,643,701
普通預金	227,592
定期預金	20,000
預金計	2,891,293
合計	2,892,044

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
㈱大島鉄工所	90,230	サンテック㈱	40,505
浅田鉄工㈱	44,579	桜木理化学機械㈱	35,453
山陽色素㈱	41,281	その他	520,939
		合計	772,991

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	202,867	172,222	178,617	208,220	10,920	143	772,991

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	232,800	㈱ツバキ・ナカシマ	72,125
信越エンジニアリング㈱	168,609	アズワン㈱	69,410
住友電気工業㈱	80,262	その他	1,325,014
		合計	1,948,223

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,862,866	9,624,075	9,538,718	1,948,223	83.0	72

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
④ たな卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	2,144
	計測機器・その他	32,123
	計	34,267
製品	機能性セラミックス	38,609
	耐摩耗セラミックス	271,859
	耐熱セラミックス	172,113
	理化学用陶磁器その他	9,105
	計	491,687
原材料	アルミナ	20,561
	ジルコニア	59,778
	窒化珪素	16,538
	その他	34,921
	計	131,799
仕掛品	機能性セラミックス	62,029
	耐摩耗セラミックス	150,930
	耐熱セラミックス	788,056
	理化学用陶磁器その他	3,133
	計	1,004,149
貯蔵品	工場用消耗品	78,081
	修繕費	53,888
	外注加工費	10,449
	研究開発費	4,450
	その他	6,657
	計	153,526

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東ソー㈱	546,702
㈱共和電業	390,672
㈱クボタ	282,399
㈱チノー	258,607
㈱ツバキ・ナカシマ	184,100
その他	130,145
計	1,792,627
債券
みずほ証券EB債	100,014
みずほFG期日前償還条項付劣後債	200,000
計	300,014
合計	2,092,641

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	436,929	三井物産プラスチック㈱	44,671
㈱エイチアイジー	126,121	㈱東北セラミックス	36,933
㈱チノー	117,820	その他	421,952
		合計	1,184,429

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	122,142	㈱東陽電気商会	39,023
JOHNAN㈱	62,100	大阪ガス㈱	16,681
高砂工業㈱	54,972	その他	134,655
		合計	429,574