有価証券報告書-第148期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	987
預金
当座預金	2,458,205
普通預金	323,491
定期預金	20,000
預金計	2,801,696
合計	2,802,684

② 受取手形
売掛金回収として入手したものの相手先別内訳及び期日別内訳は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
㈱大島鉄工所	187,863	サンテック㈱	54,498
信越エンジニアリング㈱	132,236	浅田鉄工㈱	47,840
桜木理化学機械㈱	58,745	その他	530,086
		合計	1,011,272

(ロ)期日別内訳

期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
金額(千円)	214,436	267,901	272,032	200,972	54,859	1,068	1,011,272

③ 売掛金
売掛金の相手先別内訳、回収状況及び滞留期間は次のとおりであります。
(イ)相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	308,259	㈱大島鉄工所	70,021
京セラ㈱	94,716	アズワン㈱	63,829
㈱太陽誘電	76,688	その他	1,545,676
		合計	2,159,191

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,948,223	10,468,892	10,257,924	2,159,191	82.6	72

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれています。
④ たな卸資産

品目	内訳	金額(千円)
商品	加熱装置	9,322
	計測機器・その他	43,027
	計	52,350
製品	機能性セラミックス	60,201
	耐摩耗セラミックス	277,328
	耐熱セラミックス	213,308
	理化学用陶磁器その他	9,411
	計	560,249
原材料	アルミナ	39,679
	ジルコニア	87,585
	窒化珪素	23,464
	その他	44,629
	計	195,358
仕掛品	機能性セラミックス	52,350
	耐摩耗セラミックス	948,609
	耐熱セラミックス	172,553
	理化学用陶磁器その他	2,905
	計	1,176,418
貯蔵品	工場用消耗品	82,890
	修繕費	54,918
	外注加工費	10,149
	部分品費	6,287
	その他	5,024
	計	159,270

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東ソー㈱	583,596
㈱共和電業	351,753
㈱クボタ	314,678
㈱チノー	309,472
㈱ツバキ・ナカシマ	275,600
その他	180,670
計	2,015,770
債券
みずほFG期限前償還条項付劣後債	200,000
計	200,000
合計	2,215,770

流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
東ソー㈱	685,410	㈱チノー	56,302
三井物産プラスチック㈱	104,156	㈱橋本製作所	50,217
㈱エイチアイジー	76,659	その他	621,901
		合計	1,594,648

② 未払金
相手先別等内訳

相手先	金額 (千円)	相手先	金額 (千円)
給与	112,708	村田機械㈱	41,526
モリ産業㈱	54,208	㈲瀬尾工務店	36,531
JOHNAN㈱	50,976	その他	165,743
		合計	461,693