利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)	前年同期比増減額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	785,118	1,676,675	891,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	△398,902	△925,637	△526,735
財務活動によるキャッシュ・フロー	△509,929	△493,090	16,838

当事業年度末における現金及び現金同等物は3,642,551千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が717,534千円と前年同期比266,595千円減少し、売上債権の増減額が303,189千円と前年同期比476,456千円、仕入債務の増減額が311,757千円と前年同期比685,609千円それぞれ増加し、加えて法人税等の支払額が△185,662千円と前年同期比218,969千円減少しました。結果、営業活動によるキャッシュ・フローは1,676,675千円と前年同期比891,557千円収入が増加いたしました。

2025/06/18 9:35