琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573,273 | 755,415 |
| 減価償却費 | 810,397 | 665,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,931 | 39,587 |
| 固定資産除却損 | 1,373 | 9,992 |
| 出資金評価損 | － | 1,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,685 | 17,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -198,869 | 30,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,883 | -1,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,520 | － |
| 減損損失 | － | 59,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,985 | 28,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,346 | -53,404 |
| 支払利息 | 66,782 | 54,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,207 | -4,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 34 | -64,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669,124 | -903,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,153 | 117,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -954,437 | 564,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,692 | － |
| その他 | -20,690 | -147,562 |
| 小計 | 574,816 | 1,170,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,332 | 54,011 |
| 利息の支払額 | -53,268 | -53,333 |
| 法人税等の支払額 | -33,485 | -105,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,395 | 1,065,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -750 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,999 | 1,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,517 | -260,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -89 | 65,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,752 | -35,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,478 | － |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120,508 | 131,982 |
| その他 | -3,232 | -6,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,355 | -105,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -331,198 | -249,768 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,035 |
| 長期借入れによる収入 | 557,000 | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,741 | -413,968 |
| 親会社による配当金の支払額 | -149,769 | -169,580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,224 | -1,224 |
| その他 | -683 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,617 | -768,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,422 | 191,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,319,703 | 1,420,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,420,125 | 1,611,842 |
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