琉球セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 755,415 | 615,185 |
| 減価償却費 | 665,872 | 595,327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,587 | 474 |
| 固定資産除却損 | 9,992 | 1,856 |
| 出資金評価損 | 1,080 | 43,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,084 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,716 | -4,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | -8,569 |
| 減損損失 | 59,278 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,926 | 29,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,404 | -53,038 |
| 支払利息 | 54,793 | 40,142 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,304 | -62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64,126 | 2,603 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -903,418 | 694,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,177 | -233,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,963 | -349,985 |
| その他 | -147,562 | -31,612 |
| 小計 | 1,170,866 | 1,379,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,011 | 53,077 |
| 利息の支払額 | -53,333 | -39,417 |
| 法人税等の支払額 | -105,704 | -426,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,839 | 967,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -116,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501 | 12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,571 | -274,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,035 | 3,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,491 | -7,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 131,982 | 108,116 |
| その他 | -6,009 | -14,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,954 | -282,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249,768 | -318,749 |
| リース債務の返済による支出 | -1,035 | -1,035 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,968 | -401,517 |
| 親会社による配当金の支払額 | -169,580 | -149,771 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,224 | － |
| その他 | -590 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,168 | -799,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,717 | -115,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,420,125 | 1,611,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,611,842 | 1,496,438 |
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